آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

سرمایه ریسک پذیر چیست و چرا در معاملات اهمیت دارد؟

 

سرمایه ریسک پذیر و مفهوم آن

سرمایه گذاری ریسک پذیر یعنی چه

سرمایه‌ ریسک پذیر یا سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر یا جسورانه، به نوعی سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال کسب بازده بالا هستند. سرمایه گذاران برای این منظور، آمادگی خود را برای پذیرش خطرات بیشتر نسبت به سایر افراد نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های جسورانه عموماً در بازراهای مالی، و یا استارت آپ های با پتانسیل بالا، انجام می‌شود و بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک تر، مانند صندوقهای سرمایه، دارند. سرمایه‌گذاران ریسک پذیر عموماً شخصیتی جسورانه دارند و به دنبال چالش‌های جدید هستند. آن‌ها به خرید و فروش سهام به عنوان یک شغل هیجان‌انگیز نگاه می‌کنند و برای کسب بازدهی بالا، تمایل دارند به ریسک‌پذیری بیشتری بپردازند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ریسک پذیر معمولاً دارای آگاهی فراوانی از بازار سرمایه هستند و از تحلیل‌های فنی و اساسی برای انتخاب سهام و پیش‌بینی قیمت آن‌ها استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، سرمایه‌ ریسک پذیر در بورس ممکن است سرمایه ای باشد که بیشتر به سمت و سوی شرکت های کوچک می‌رود. این نوع شرکت ها و سهامشان معمولا کمتر شناخته شده هستند و نیاز است تا سرمایه گذاران، تحقیقات لازم را خودشان انجام دهند.

اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی را دارید، باید با مفهوم سرمایه ریسک پذیر آشنا باشید.

 

ریسک و بازده

برای استفاده درست از سرمایه ریسک پذیر، باید با مفهوم ریسک و بازده در سرمایه گذاری آشنا شوید. مفهوم بازدهی در سرمایه گذاری به میزان سودی اشاره دارد که یک سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود دریافت می کند. از دیدگاه سرمایه گذار، بازدهی از جمله اصلی ترین عوامل در نظر گرفتن یک سرمایه گذاری است. بازدهی بالا به معنای بالا بودن سود سرمایه گذاری است. در مقابل، ریسک در سرمایه گذاری به احتمال افتادن ضرر در سرمایه گذاری اشاره دارد. در واقع، ریسک به میزان تغییر قیمت و بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای مالی وابسته است. اگر بازارهای مالی در شرایط بحرانی باشند و قیمت سهام کاهش یابد، سرمایه گذار خطر افتادن ضرر را تجربه می کند.

هرچند که ریسک و بازدهی در سرمایه گذاری به طور مستقیم به هم وابسته هستند، اما به هیچ وجه نمی توان در جهت کاهش ریسک، بازدهی را از دست داد. همیشه باید با توجه به تمایلات و اهداف سرمایه‌گذار، تعادل بین ریسک و بازدهی را در سرمایه‌گذاری خود حفظ کرد. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بالا و بازدهی بالا اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌کند، باید آمادگی داشته باشد که با خطرات و نوسانات بالای بازار سرمایه مواجه شود و در برخی مواقع، سود ناچیز یا حتی زیان ببیند.

استفاده درست از سرمایه ریسک پذیر می تواند سود زیادی به دنبال داشته باشد.

 

ریسک چیست و انواع ریسک سرمایه گذاری کدامند؟

برای درک بهتر مفهوم سرمایه ریسک پذیر، لازم است تا با مفهوم ریسک در سرمایه‌گذاری و درجات ریسک پذیری و گزینه های سرمایه گذاری آشنا شوید. ریسک در سرمایه گذاری به معنای احتمال اتفاقات ناخواسته و خسارت زایی برای سرمایه‌گذار است. به طور کلی، درجات ریسک پذیری به این معناست که چقدر سرمایه‌گذاران آماده هستند به خطرات سرمایه‌گذاری متفاوت پایبند باشند. به طور کلی ریسک سرمایه‌گذاری به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می شود.

«ریسک سیستماتیک» ریسکی است که با شرایط اقتصادی و بازار مرتبط است و همه‌ی شرکت‌ها و صنایع را در بر می‌گیرد. مثال‌هایی از ریسک سیستماتیک شامل نوسانات نرخ ارز، تورم، بحران اقتصادی و حتی جنگ و منازعات بین‌المللی هستند. ریسک سیستماتیک قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان آن را کاهش داد. اما با انتخاب گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، می‌توان از آثار آن کاست.

«ریسک غیر سیستماتیک» ریسکی است که با شرایط داخلی شرکت مرتبط است. این نوع ریسک، شامل مسائلی مانند عملکرد شرکت، مدیریت ناکارآمد، مسائل حقوقی و حتی حوادث غیرمنتظره مانند آتش‌سوزی یا زلزله است. ریسک غیر سیستماتیک، قابل پیش‌بینی و قابل کاهش است و با انتخاب گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، می‌توان آثار آن را کاهش داد.

برای استفاده از سرمایه ریسک پذیر، باید با مفهوم ریسک آشنا باشید.

 

نحوه محاسبه میزان ریسک پذیری در سرمایه ریسک پذیر

برای استفاده درست از سرمایه ریسک پذیر لازم است تا بدانید میزان ریسک پذیری چطور محاسبه می شود. سرمایه گذاران معمولاً برای کاهش ریسک سرمایه خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اما در مورد سرمایه گذاران ریسک پذیر، میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افرادی که سرمایه گذاری ریسک پذیری دارند، تمایل دارند برای کسب سود بیشتر خطر بیشتری را بپذیرند. محاسبه میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری بستگی به عوامل مختلفی دارد. از جمله این عوامل می توان به سن، وضعیت مالی، تحصیلات، تجربه سرمایه گذاری و هدف سرمایه گذاری اشاره کرد. میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری معمولاً با استفاده از پرسشنامه های مخصوصی که توسط متخصصین بازار سرمایه طراحی شده اند، اندازه گیری می شود. این پرسشنامه ها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا درک بهتری از میزان ریسک پذیری خود داشته باشند و سبک سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.

با کلیک بر روی a market بروکر در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 15 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

 

سوالات متداول

+مقدار ریسک منطقی چقدر است؟

ریسک پذیری از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به شرایط فردی سرمایه گذار، اهداف مالی، تحمل ریسک و استراتژی شخص بستگی دارد.

+سایتهای مفید حوزه ی کسب و کار ریسک پذیر چیست؟
سایتهایی از جمله: AngelList ، CB Insights ، Crunchbase ، PitchBook ، TechCrunch ، VentureBeat ، Y Combinator

+میزان سود معقول چقدر است؟

میزان سود با توجه به فاکتورهایی مانند شرایط بازار، سطح مهارت معامله گر، مدیریت ریسک و استراتژی سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

تاثیر بازار سهام بر بازار فارکس

تفاوت و شباهت بازار سهام و فارکس

‏بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان محسوب می شود که برای سودآوری و سرمایه گذاری به واسطه تغییر نرخ ارزها، مورد استفاده قرار می گیرد. یک سوال مهم که در این حوزه مطرح می شود این است که چگونه بازار سهام بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟ در بررسی پیش رو متوجه خواهید شد که کدام یک از آنها بر دیگری پیشی گرفته و تاثیر خواهد داشت.

در مبحث عرضه و تقاضا زمانی که بازار سهام یک کشور رشد می کند با ورود سرمایه از جانب سرمایه گذاران روبرو می شود. علاوه بر این ممکن است سرمایه گذاران خارجی نیز در این فرایند شرکت کرده و تقاضا برای ارز ملی افزایش پیدا کند. این در حالی است که با افت بازار سهام، بسیاری از سرمایه داران حقیقی و حقوقی اعتماد خود را به این بازار از دست داده و سرمایه خود را از آن خارج می کنند.

معامله در بازار فارکس

تاثیرگذاری بازار سهام بر بازار فارکس

شاخص بازار سهام مجموعه گلچین شده ای از نمادهای خاص می باشد که با بررسی آنها می توان متوجه سیر صعودی یا نزولی بازار شد. به عنوان مثال با بررسی شاخص سهام بازار آمریکا، عملکرد و فعالیت های سی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این با بررسی شاخص نیکی می توان عملکرد 225 شرکت ژاپنی را مورد بررسی قرار داد.

 

ارتباط بازار سهام و بازار فارکس چیست؟

در طی چند سال اخیر رابطه بین سهام و فارکس برای معامله گران چالش برانگیز شده است. نزدیک به دو دهه گذشته و پیش از آغاز رکود جهانی،  رابطه معکوس Nikkei و USD/JPY مورد بررسی سهامداران قرار گرفت. بنابراین سهامداران نتیجه گرفتند که عملکرد بازار سرمایه ژاپن متاثر از وضعیت اقتصادی ژاپن می باشد. ماحصل افزایش قیمت ها، بالا رفتن ارزش ین بود که در اقتصاد این کشور نیز تاثیر زیادی گذاشت. با این وجود با آغاز بحران مالی این ارتباط به طرز ناباورانه ای تغییر کرد.

پس از این دوره Nikkei و USD/JPY هم جهت با یکدیگر حرکت می کردند و همین موضوع این شک را به یقین تبدیل کرد که بازار سهام و بازار فارکس ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. همین مثال مصداق بارزی از ارتباط بین USD/JPY و Dow نیز می باشد که بر روی ضعف یا قدرت دلار تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه افزایش قیمت دلار زنگ خطر مهمی برای شرکت های صادر کننده محسوب می شود چرا که با افزایش قیمت، میزان تقاضا کمتر خواهد شد. این دیدگاه باعث می شود همبستگی زیادی را بین USD/JPY و Dow در نظر بگیرید. در حالی که با بررسی دقیق نمودارهای آنها شاهد همبستگی قوی و نزدیکی نخواهیم بود.

ترید در بازار سرمایه

تاثیر بازده اوراق قرضه بر نوسانات فارکس

به هر میزان که بازدهی اوراق قرضه افزایش پیدا کند ارزش دلار نیز افزایش پیدا می کند. در وهله اول باید بدانید که نرخ اوراق قرضه متفاوت می باشد. بنابراین این نرخ از چند ماه تا چند سال متغیر خواهد بود. با این وجود یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه مطرح می شود این است که اولویت بندی معاملات فارکس تا چه میزان اهمیت خواهد داشت. در یک بررسی کلی می توان گفت که تهیه اوراق قرضه با سررسید 10 ساله را باید در اولویت قرار داد. بنابراین در صورت افزایش بازدهی اوراق قرضه در طی 10 سال آینده ارزش دلار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این با افزایش میزان بازدهی اوراق قرضه می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی نیز میزان بهره بانکی را افزایش خواهد داد.

با کلیک بر روی a market بروکر در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 15 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

 

بررسی لیست سهام های قابل معامله در فارکس

وجود تنوع در لیست سهام های قابل معامله در فارکس و نقدینگی بالای آن از مهمترین ویژگی های این بازار جهانی محسوب می شود که به دلیل حضور گسترده شخصیت های حقوقی و حقیقی می باشد. بر این اساس شرکت ها، بانک ها، موسسات و… بسیاری در این بازار فعالیت می کنند و تنوع سهام در این بازار دور از انتظار نیست. با بررسی حجم معاملات در این بازار می توان گفت که بخش قابل توجهی از معاملات این بازار مختص به جفت ارزها می باشد. بنابراین نوسانات این بازار نرخ ارز را مشخص کرده و برای کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. دارایی های قابل معاله در فارکس 7 دسته میباشند:

• 1- جفت ارزها :
• در سه دسته مینور، ماژور و اگزوتیک قرار می گیرند و حجم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند.
• 2- فلزات :
• طلا، نقره و سایر فلزات در لیست نمادهای پرطرفدار قرار می گیرند.
• 3- ارزهای رمزپایه :
• شامل بیتکوین ، اتریوم ، ریپل ، لایت کوین ، ترون و غیره.
• 4- اوراق قرضه :
• نظیر BUND10Y و TNOTE
• 5- کالاها :
• از جمله : شکر ، ذرت ، قهوه و غیره.
• 6- شاخص ها :
• شاخص های مهمی مانند داوجونز، نزدک و غیره. علاوه بر این از شاخص های معروف انرژی نیز می توان به نفت و گاز اشاره نمود که Brent Crude بیشترین معاملات را در کارنامه خود ثبت کرده است.
• 7- سهام :
• سهام شرکتهای بزرگ مثل تسلا، اپل ، گوگل ، آمازون و غیره.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

چرا یادداشت معاملات در فارکس اهمیت دارد؟

 دفتر ژورنال معاملاتی فارکس چیست ؟

یادداشت معاملات در فارکس بسیار مهم است؛ زیرا این کار به شما کمک می‌کند تا دلیل سود و ضررهای خود را متوجه شوید و بهترین تصمیمات را در زمان مناسب اتخاذ کنید. با ثبت معاملات روزانه خود، می‌توانید اطلاعاتی مفصلی در مورد عملکرد خود در بازار سرمایه دریافت کنید و با تحلیل آن‌ها، بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و بر اساس تاریخچه معاملات خود تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.. همچنین، با ثبت وقایع معاملاتی، شما می‌توانید بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار را تعیین کنید. در واقع، ثبت معاملات روزانه به شما کمک می‌کند تا تصمیماتی مبتنی بر داده‌های قابل اطمینان بگیرید و بر اساس آن‌ها اقدام به خرید یا فروش صحیح کنید.

 

دفتر یادداشت معاملاتی

یادداشت معاملات در فارکس یک ابزار مهم در مدیریت معاملات است. برای طراحی یک دفتر یادداشت معاملات در فارکس بهتر است از یک دفترچه با بخش‌های مرتب شده استفاده کنید. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

• بخش مشخصات: شامل اطلاعات شما، شماره حساب های مهم، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز شما می‌باشد.
• بخش ثبت معاملات: شامل تاریخ، نماد بازار، قیمت، حجم، نوع معامله، نوع سفارش و وضعیت معامله می‌باشد.
• بخش تحلیل: شامل نکات مهم مربوط به تحلیل بازار، به روز رسانی وضعیت بازار و تحلیل معاملات می‌باشد.
• بخش مدیریت ریسک: شامل نکات مربوط به مدیریت ریسک، میزان سرمایه و مدیریت منابع مالی می‌باشد.

به طور کلی، طراحی دفتر یادداشت معاملاتی باید به گونه‌ای باشد که شما بتوانید به راحتی اطلاعات مهم مربوط به معاملات خود را در آن ثبت کنید.

[caption id="attachment_6062" align="aligncenter" width="450"] تهیه ی دفتر یادداشت معاملاتی برای ثبت روزانه[/caption]

 

ژورنال معاملات فارکس

در پاسخ به سوال ژورنال معاملات فارکس چیست باید بگوییم که ژورنال معاملات فارکس یک گزارش کامل از یادداشت معاملات در فارکس است که شما در بازار فارکس انجام می‌دهید. این گزارش شامل جزئیاتی مانند زمان ورود به بازار، نوع معامله، اندازه معامله، قیمت ورود به بازار، قیمت خروج از بازار، سود یا زیان حاصل از معامله و سایر جزئیات مربوط به معاملات است. ژورنال معاملات فارکس برای افزایش مهارت‌های سرمایه‌گذاری شما نیز بسیار مفید است. با دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد معاملات گذشته‌ی خود، می‌توانید الگوهای معاملاتی خود را بهبود بخشید و در نهایت بهره‌وری خود را افزایش دهید.

 

چگونه ژورنال معاملات فارکس تهیه کنیم؟

برای تهیه ژورنال یادداشت معاملات در فارکس، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. یکی از ساده‌ترین راه‌ها استفاده از یک برنامه‌ی مدیریت معاملات است. برخی از برنامه‌های مدیریت معاملات، امکانات گسترده‌ای برای ثبت جزئیات معاملات فارکس را فراهم می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند تا گزارش کاملی از معاملات خود را تهیه کنید.

در صورتی که از برنامه‌ی مدیریت معاملات استفاده نمی‌کنید، می‌توانید از یک فایل اکسل یا یک فایل Google Sheet برای ثبت جزئیات معاملات استفاده کنید. در این فایل، باید جزئیاتی مانند زمان ورود به بازار، نوع معامله، اندازه معامله، قیمت ورود به بازار، قیمت خروج از بازار، سود یا زیان حاصل از معامله و سایر جزئیات مربوط به معاملات را وارد کنید. اگرچه ایجاد و نگهداری ژورنال معاملات ممکن است زمان بر باشد، اما این کار می‌تواند به شما کمک کند تا رویکرد موفقیت آمیزتری در بازار فارکس داشته باشید.

[caption id="attachment_6063" align="aligncenter" width="940"] تهیه ی ژورنال معاملات فارکس[/caption]

 

چه چیزهایی را باید در دفترچه معاملات روزانه ثبت کنیم؟

در دفترچه روزانه یادداشت معاملات در فارکس، باید اطلاعات مهمی را در مورد معاملات خود در بازار مالی ثبت کنید که این اطلاعات شامل موارد زیر است:

• تاریخ و زمان معامله: تاریخ و زمانی که معامله روی داده است را ثبت کنید.
• نوع معامله: نوع معامله را مشخص کنید. آیا خرید یا فروش؟
• نماد بازار: نماد بازاری که معامله روی آن انجام شده است را ثبت کنید.
• قیمت: قیمتی که معامله روی آن انجام شده است را ثبت کنید.
• حجم: حجم معامله را ثبت کنید.
• نوع سفارش: نوع سفارشی که در معامله استفاده شده است را ثبت کنید، مثلاً آنی یا پندینگ اوردر.
• وضعیت معامله: وضعیت معامله (باز یا بسته) را ثبت کنید.
• سود یا ضرر: میزان سود یا ضرری که در این معامله کسب کرده‌اید را ثبت کنید.
• دلیل معامله: دلیلی که شما را به انجام این معامله وادار کرده است را در دفترچه معاملات روزانه ثبت کنید.
• نکات مهم: هر نکته مهمی که در مورد این معامله دارید را ثبت کنید، مانند اخبار یا نکات مربوط به تحلیل فاندامنتال.

برای دریافت 15 درصد بونوس بر روی کارگزاری amarkets  کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

[caption id="attachment_6064" align="aligncenter" width="861"] ثبت دلایل در دفترچه معاملات روزانه[/caption]

 

پلن معاملاتی (Trading Plan) چیست؟

پلن معاملاتی یا Trading Plan به مجموعه‌ای از قواعد و راهبردهایی گفته می‌شود که یک معامله‌گر در بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک و افزایش سود استفاده می‌کند. پلن معاملاتی یک سند بلند مدت است که به شما کمک می‌کند در هر شرایطی بهترین تصمیم را برای معاملات خود بگیرید.

بدون یک پلن معاملاتی مشخص، شانس برای بهره‌برداری بهینه از شرایط بازار و رسیدن به سود و رشد مناسب کاهش می‌یابد. در پلن معاملاتی باید اهداف، راهبردها، قواعد و شرایط خاص برای ورود به بازار و خروج از آن، نوع معاملات و ترجیحاً برای هر معامله‌ی خاص، حدود ریسک و سود، مقادیر مجاز از سرمایه در هر معامله و دیگر جزئیات مربوط به معاملات شما مشخص شوند.

 

سوالات متداول

+ یادداشت معاملات در فارکس چه کمکی به تریدر میکند؟

کمک می کند تا پیشرفت خود را بررسی کند، استراتژی معاملاتی خود را نظارت کند و مناطقی را که نیاز به بهبود دارد بشناسد.

+آیا میشود به جای دفتر یادداشت معاملاتی از هیستوری متاتریدر استفاده کنیم؟

در هیستوری متاتریدر دلیل معامله یا نوع استراتژی را نمیتوان مشخص نمود.

+مهمترین بخش ژورنال معاملات فارکس چیست؟

نوشتن دلیل باز کردن پوزیشن ، حتی اگر معامله ای را بصورت احساسی گرفته اید.

+از دفترچه معاملات فارکس چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

با یادداشت کردن معاملات روزانه میتوانید معاملات ضررده خود را پیدا کنید و علت آنها را بررسی و رفع کنید.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

نکاتی برای معامله گران تازه کار فارکس

نکات معامله گری و دلایل شکست معامله گران

برای هر تریدر تازه کاری ضروری است که اصول اولیه بازار فارکس را بیاموزد: قبل از شروع سرمایه گذاری، مهم است که اصول تجارت فارکس را بدانید. درباره ی نحوه ی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روانشناسی معاملات، استراتژی های مختلف معاملاتی و… به خوبی مطالعه کنید و حرفه ای شوید. منابع زیادی وجود دارد که می توانید دانش فارکس خود را تقویت کنید و اطلاعات کسب کنید. برخی از معتبرترین منابع یادگیری عبارتند از:

دوره های آنلاین: دوره های آنلاین برخی از وبسایتهای محبوب مثل Udemy ، Coursera  و Babypips

کتاب ها: برخی از کتاب‌های معروف عبارتند از: «تجارت در منطقه» نوشته مارک داگلاس، «تجارت ارز برای آدمک‌ها» نوشته کاتلین بروکس و برایان دولان، و «کتاب سیاه تجارت فارکس» اثر پل لنگر.

در ادامه ی مطلب مهمترین توصیه برای تریدرهای مبتدی به آن نیاز دارند را معرفی کرده ایم:

 

طراحی استراتژی معاملاتی سودده

مهمترین نکته : تا هنگامیکه استراتژی تست شده ندارید سرمایه گذاری اشتباه است. هر معامله گر باید استراتژی مخصوص خود را برای معامله در بازار فارکس طراحی کند. معامله گران تازه کار فارکس در ابتدا باید برای خود استراتژی مشخصی را که با زمان و روحیه معاملاتی آن ها سازگاری دارد انتخاب کنند. داشتن استراتژی به معامله گر کمک می‌کند تا به هنگام معامله دلیل سود و ضررهایش را بداند و استرس نداشته باشد.

 

بک تست با حساب دمو یا حساب آزمایشی فارکس

در حساب دمو یا آزمایشی فارکس باید استراتژی خود را در بازار ، بدون از دست دادن سرمایه واقعی امتحان و نتیجه گیری کنید. همچنین نیاز است استراتژی های جدید را یاد گرفته و بر روی این حساب آن را آزمایش و تمرین کنید. به عبارت دیگر، زمانی که شما در این محیط به آزمایش استراتژی های مختلف می‌پردازید و نتیجه مثبتی می‌گیرید، می‌توانید به این امیدوار باشید که در حساب واقعی فارکس نیز می‌توانید همین نتیجه را بگیرید. افتتاح حساب آزمایشی در بروکر های مختلف متفاوت است. اما در حالت کلی می‌توانید با استفاده از یک ایمیل، یک حساب کاربری دمو برای خود افتتاح کنید و با اصول کار با بازار آشنا شوید.

حساب دمو برای ارزیابی برایند استراتژی طراحی شده است

 

اهمیت روانشناسی بازار فارکس

ورود به بازار های مالی باید طبق اصول و یادگیری اساسی تکنیک های بازار باشد. معامله گران تازه کار فارکس ممکن است که کاملا هیجانی به این موضوع نگاه کنند و در آخر سال، کارنامه معاملاتی خوبی را برای خود نسازند. این اتفاقات نیز زمانی رخ می‌دهد که فرد معامله گر با روانشناسی بازار مالی آشنایی نداشته باشد. در روانشناسی بازار ممکن است بسیاری سود برده و بسیاری نیز ضرر کرده باشند. همین نیز به دلیل عدم آشنایی کافی با روانشناسی بازار است. برای این که درک صحیحی از رفتار این بازار داشته باشید باید دید خود را وسیع تر کنید. ترس و طمع، غریزه، هیجان ، احساسات ، غرور و … از جمله موارد روانشناسی فردی هستند که نیاز است با علم روانشناسی بازار فارکس کنترل شود. ممکن است که در بازار به صورت تکنیکال تحلیل کرده باشید و پس از انجام معامله سود نکرده باشید. سپس سعی می‌کنید که دوباره با نگاه تکنیکالی، با حجم بیشتری وارد شوید و ضرر خود را جبران نمایید اما دوباره دچار ضرر می‌شود. این پروسه تا از دست رفتن بخش بزرگی از حساب شما ادامه دارد. در صورتی که این اتفاق برای شما می‌افتد به این معنی است که شما با روانشناسی بازار آشنا نیستید!

کتاب‌های زیادی برای یادگیری روانشناسی بازار فارکس وجود دارد، از جمله :

«روان‌شناسی سرمایه‌گذاری» نوشته جان آر. نوفسینگر،

«تفکر، سریع و آهسته» نوشته دانیل کانمن،

«سرمایه‌گذار رفتاری» نوشته دانیل کراسبی.

 

ژورنال معاملات فارکس

یک دفترچه معاملات فارکس درست کنید. ژورنال معاملات فارکس یک گزارش مکتوب از معاملات یک معامله گر و تجزیه و تحلیل معاملات آنها در بازار ارز است. این ابزار به عنوان ابزاری برای ردیابی و تجزیه و تحلیل معاملات عمل می کند و شامل جزئیات هر معامله، مانند نقاط ورود و خروج، دلایل انجام معامله و نتیجه معامله است. اهمیت حفظ دفتر معاملات فارکس این است که به معامله گران اجازه می دهد تا عملکرد خود را ارزیابی کنند، الگوها و روند معاملات خود را شناسایی کنند و استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کنند. معامله‌گران می‌توانند با نگه‌داشتن یک ژورنال معاملاتی، مناطقی را که به طور مداوم در آن سود یا زیان می‌کنند شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ارائه گزارشی از معاملات خود بر تعصبات روانی غلبه کنند، که می‌تواند برای تصمیم‌گیری عینی به جای تکیه بر احساسات یا شهود استفاده شود. به طور خلاصه، دفترچه معاملات فارکس یک ابزار ضروری برای معامله گرانی است که می خواهند عملکرد خود را بهبود بخشند و در بازار ارز به موفقیت دست یابند.

ارزیابی علت سود و ضرر با تهیه دفترچه معاملات فارکس ممکن میشود

 

توجه به تحلیل تکنیکال

همان طور که می‌دانید، بازار های مالی یکی از حساس ترین مکان هایی هستند که معامله گران تازه کار فارکس باید مراقب سرمایه خود در آن ها باشند. نداشتن اطلاعات کافی و نداشتن دانش تحلیل می‌تواند سرمایه آن ها را نابود کند. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مطالبی که باید هر تحلیل‌گری آن را بلد باشد، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزار های موجود و در دسترس بازار، می‌توان فرصت های سودمند، محل های پر خطر و پر سود را تشخیص داد. در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار ها و کندل هایی که در بازار وجود دارد می‌توان رویکرد بازار را تشخیص داد. منظور از رویکرد بازار، رفتار بازار به سمت مثبت یا منفی است.

در صورتی که رویکرد بازار بالا به پایین باشد سرمایه گذاران و معامله گران به سمت کسب سود های کوتاه مدت می‌روند. اما در رویکرد پایین به بالا سرمایه گذاران به دنبال نقطه های ورود و خروج مناسب هستند. در تحلیل تکنیکال سه اصل مهم وجود دارد. این سه اصل عبارتند از:

1- هر چیزی در قیمت بیان می‌شود.

2- قیمت در تغییر روند عوض می‌شود.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

مهم ترین ابزار هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند شامل خطوط فیبوناچی، پرایس اکشن، امواج الیوت، الگوهای قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتور ها و … می‌باشند که یادگیری آنها برای هر معامله گری ضروری است.

 

رویکرد های بالا به پایین و پایین به بالا

 

اهمیت تحلیل فاندامنتال

یکی دیگر از روش های تحلیلی که معامله گران تازه کار فارکس باید با آن آشنا باشند، تحلیل فاندامنتال است. تحلیل فاندامنتال به نوعی بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی رشد و یا افول شرکت ها، ارز ها و سهام می‌باشد. تحلیل های بنیادی یا همان فاندامنتال می‌تواند با استفاده از بررسی عرضه و تقاضا، اخبار میدانی و … انجام بگیرد. پارامتر هایی که در تحلیل فاندامنتال از اهمیت ویژه ای برخوردار اند شامل وضعیت اقتصادی کشور، بررسی صنعت مورد نظر و حجم معاملاتی یک سهم می‌باشند. بسیاری از افراد به تحلیل فاندامنتال اهمیتی نمی‌دهند و حتی آن را قبول ندارند. اما جالب است بدانید که ارزش حقیقی یک سهام یا ارز با استفاده از تحلیل فاندامنتال مشخص می‌‌شود. بنابراین می‌توان با استفاده از تحلیل بنیادی بهترین تصمیم را برای خرید یا فروش یک سهام گرفت.

 

داشتن مقدار ریسک منطقی و مدیریت سرمایه

یکی از مشکلات معامله گران تازه کار فارکس، عدم آشنایی با روش های مدیریت ریسک و سرمایه است. همین موضوع نیز باعث می‌شود تا شکست های بزرگی را تجربه کنند. در مدیریت سرمایه و ریسک باید میزان سرمایه ورودی به معامله و ریسک شکست را بررسی کنیم و تصمیم درستی را در جهت انجام معامله آن ارز یا سهم بگیریم. در حالت کلی، اگر معامله ما بازدهی کمی دارد و حد سود ما کوچک است،  نباید ریسک زیادی را بپذیریم و مقدار حد ضرر بزرگی را انتخاب کنیم. به اصطلاح ما باید ریسک خنثی باشیم.

برای دریافت 15 درصد بونوس بر روی ا مارکت کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.  

تعیین ریسک به ریوارد امری ضروری است

 سوالات متداول

+مهمترین توصیه برای معامله گران تازه کار فارکس چیست؟

معامله گران باید از اشتباهات رایج مانند معاملات بیش از حد، نداشتن برنامه معاملاتی، نادیده گرفتن استراتژی های مدیریت ریسک و اجازه دادن به احساسات بر تصمیمات معاملاتی خودداری کنند.

+چرا روانشناسی بازار فارکس مهم است؟

روانشناسی بازار فارکس به احساسات و حالات ذهنی تمرکز دارد که می تواند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر مستقیم بگذارد. برای معامله گران مهم است که بتوانند احساساتی مانند ترس، طمع و بی حوصلگی را مدیریت کنند.

+حساب آزمایشی فارکس چه اهمیتی دارد؟

بک تست با یک حساب آزمایشی  به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را در محیطی بدون ریسک قبل از سرمایه گذاری واقعی در بازار آزمایش کنند.

+چگونه یک استراتژی معاملاتی سودآور طراحی کنم؟

برای طراحی یک استراتژی معاملاتی سودآور، شناسایی سبک معاملاتی، تعیین قوانین ورود و خروج واضح و استفاده از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز است.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید...

7 نکته مفید برای تریدر های پاره وقت فارکس

7 مورد مهم برای درامد تریدر های فارکس

سودآوری بازار فارکس بسته به عوامل متعددی مانند مهارت‌های معاملاتی فردی ، استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و شرایط بازار می‌تواند متفاوت باشد. برای معامله گران مهم است که درک درستی از بازار داشته باشند و قبل از سرمایه گذاری قابل توجه در بازار، یک استراتژی معاملاتی صحیح ایجاد کنند. در ادامه 7 نکته مفید برای تریدر های پاره وقت فارکس را معرفی کرده ایم:

1- گرفتن نتیجه ی مثبت روی حساب دمو

حساب آزمایشی برای این ساخته شده است که تریدر روش معاملاتی خود را بطور کامل بر روی آن تمرین کند و زمانی وارد بازار واقعی شود که بداند نتیجه ی مثبت روی حساب دمو گرفته است. بنابراین هیچوقت استراتژی جدید و تست نشده را بر روی حساب ریل اجرا نکنید بلکه حداقل چندهفته برآیند سوددهی آنرا بر روی حساب دمو چک کنید. استفاده از حساب دمو یا حساب آزمایشی برای تریدر های پاره وقت فارکس یا کسانی که تازه وارد این بازار شدند یا قصد آموزش و آشنایی با روش های مختلف تریدینگ را دارند بسیار مفید است. حساب دمو یا آزمایشی فارکس یک حساب شبیه سازی شده است. این حساب از همه ویژگی های یک حساب واقعی فارکس برخوردار است، با این تفاوت که شما با پول مجازی ترید می کنید.

استفاده از حساب دمو برای شروع تجارت در فارکس، به شما اجازه می دهد تا بدون اینکه پول واقعی خود را به خطر بیندازید، بازار را مشاهده و تجربه کنید. با این روش می توانید تا زمانی که آمادگی لازم برای شروع ترید با پول واقعی را پیدا کنید، به طور کامل بازار فارکس را درک کرده و روش های مختلف تریدینگ را تمرین کنید و آموزش ببینید.

حساب دمو

2- یادگیری تحلیل تکنیکال

اهمیت تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای شناسایی روندها و الگوهایی است که می تواند تصمیمات معاملاتی را تعیین کند. معامله گران می توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی و تعیین دستورات توقف سود و ضرر استفاده کنند. منابع یادگیری مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، برخی از وبسایتهای محبوب عبارتند از :

Investopedia

TradingView

Babypips

ChartSchool

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از دو روش مهم تحلیل بازار در تجارت مالی، اهمیت بسیاری دارد. در واقع، یادگیری تحلیل تکنیکال می تواند به تریدر های پاره وقت فارکس کمک کند تا درک عمیقی از رفتار بازارها پیدا کنند. همچنین می توانند با استفاده از نمودارها و شاخص های فنی، شرایط بازار را بررسی کنند.

تحلیل تکنیکال بر اساس داده های تاریخی و شاخص های فنی به ارزیابی بازار می پردازد. این شاخص ها شامل میانگین حرکت قیمت، نوسانات قیمت، حجم معاملات و الگوهای قیمتی می شود. با استفاده از این شاخص ها، می توانید پترن هایی را در رفتار بازار شناسایی کنید. در نتیجه، بهترین تصمیمات ممکن در مورد خرید یا فروش ارز، سهام و سایر دارایی های مالی بگیرید. یادگیری تحلیل تکنیکال برای تریدر های پاره وقت فارکس و سرمایه گذاران بسیار حیاتی است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می توانید به طور موثری به مانیتورینگ و پیش بینی تغییرات بازار بپردازید. در نتیجه، بهترین تصمیمات را بگیرید تا به سود خوبی دست یابید.

تسلط به تحلیل فاندامنتال با دنبال کردن سایتهای خبری فارکس ممکن است.

3- یادگیری تحلیل فاندامنتال

مراقب اخبار و رویدادهای بازار باشید: اخبار و رویدادهای بازار می توانند تأثیر قابل توجهی بر نوسانات داشته باشند. معامله گران باید گزارش های اقتصادی، انتشار درآمد و سایر اخبار مرتبط که می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد را از سایتهای خبری فارکس دنبال کنند. برخی از وبسایتهای محبوب برای یادگیری تحلیل بنیادی عبارتند از:

Financial Times

Seeking Alpha

Yahoo Finance

Investopedia

یادگیری تحلیل فاندامنتال، همانند تحلیل تکنیکال، یکی از روش های اصلی تحلیل در بازارهای مالی است. در این روش، با بررسی عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و فنی درباره یک شرکت یا بازار، تحلیلی از وضعیت آن ارائه می شود. این عوامل شامل درآمد، سود، سرمایه گذاری، سطح رقابت، شرایط اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی است.

با یادگیری تحلیل فاندامنتال، تریدر های پاره وقت فارکس قادر خواهند بود تا درک عمیقی از شرکت ها و بازارهای مالی پیدا کنند و با استفاده از داده های مالی و آماری، تحلیل کاملی از شرایط شرکت ها و بازارها ارائه دهند. در واقع، تحلیل فاندامنتال به این افراد کمک می کند تا با توجه به عوامل اساسی اقتصادی و مالی، شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کنند و بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه گذاری در آن ها بگیرند.

4- یادگیری روانشناسی بازارهای مالی

اهمیت روانشناسی فردی مانند کنترل احساسات: احساسات می توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشند. معامله گران باید روانشناسی بازار را بلد باشند تا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند و از انجام معاملات هیجانی مبتنی بر ترس، طمع یا سایر احساسات خودداری کنند. برخی از منابع محبوب برای یادگیری روانشناسی بازارهای مالی عبارتند از:

کتاب “معامله منضبط” اثر مارک داگلاس

کتاب “تجارت در منطقه” اثر مارک داگلاس

دوره های آنلاین و سمینارهای مالی.

روانشناسی بازارهای مالی، بخشی از روانشناسی اجتماعی است که به مطالعه رفتارهای افراد در بازارهای مالی می پردازد. این رشته به شناخت رفتارهای متفاوت سرمایه گذاران و تحلیل رفتارهای عاملان بازار کمک می کند. بنابراین، اهمیت روانشناسی بازارهای مالی به دلیل موارد زیر است:

روانشناسی بازار مالی کمک می کند تا بهترین تحلیل رفتار بازار و عاملان بازار ارائه شود. این شامل بررسی شیوه فکر، تصمیم گیری، شخصیت، شرایط روانی و عوامل دیگری است که تاثیر مستقیمی بر رفتار بازار دارند.

تحلیل روانشناسی بازارهای مالی به تریدر های پاره وقت فارکس کمک می کند تا درک بهتری از رفتار خود و رفتار دیگران در بازارهای مالی پیدا کنند. با این کار، آنها می توانند تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری خود بگیرند و خطر سرمایه گذاری را کاهش دهند. روانشناسی بازار مالی به مدیران تریدر های پاره وقت فارکس کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاری را بهبود ببخشند.

5- داشتن مقدار ریسک منطقی و مدیریت سرمایه

تمرکز بر مدیریت ریسک: مدیریت ریسک باید همیشه اولویت اصلی معامله گران فارکس باشد. معامله گران پاره وقت باید بر مدیریت ریسک با تنظیم دستورات حد سود و حد ضرر، محدود کردن مقدار لات و اجتناب از اهرم بیش از حد تمرکز کنند.

داشتن مقدار ریسک منطقی و مدیریت سرمایه، برای تریدر های پاره وقت فارکس در بازارهای مالی بسیار مهم است. با داشتن مقدار ریسک منطقی و مدیریت سرمایه، سرمایه گذاران می توانند خسارات خود را محدود کنند. اگر یک سرمایه گذار با استفاده از لات غیر استاندارد مقدار بیشتری از سرمایه خود را در یک معامله قرار دهد، ممکن است با خسارت بزرگی مواجه شود . بنابراین، داشتن مقدار ریسک منطقی کمک می کند تا خسارات سرمایه گذار کاهش یابد.

طراحی استراتژی سودده فارکس اولین قدم هر تریدر است.

6- داشتن استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی صحیح ایجاد کنید: معامله گران باید استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشند که نقاط ورود و خروج و همچنین رویکرد مدیریت ریسک آنها را مشخص کند. یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید و احتمال معاملات هیجانی را کاهش می دهد.

استراتژی معاملاتی یا رویکرد تجاری، یک مجموعه از قواعد و رویه هایی است که باید توسط معامله گر برای انتخاب و معامله ی صحیح به کار رود. استراتژی معاملاتی به عنوان یک راهبرد برای سرمایه گذاران مفید است. یکی از مزایای استفاده از استراتژی معاملاتی، کاهش ریسک سرمایه گذاری است. با توجه به قواعد و رویه های تعیین شده، تریدر های پاره وقت فارکس می توانند از معاملاتی که بیشتر به خطر افتاده اند، دوری کنند و به سمت معاملاتی با ریسک کمتر هدایت شوند.

استراتژی معاملاتی به تریدر های پاره وقت فارکس کمک می کند تا منظم ترید کنند و سود خود را افزایش دهند.

7- تهیه دفترچه معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی داشته باشید: داشتن یک دفترچه معاملاتی می تواند به شما کمک کند معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید و زمینه هایی را که می توانید در آنها پیشرفت کنید شناسایی کنید. یک ژورنال معاملاتی باید شامل جزئیات معاملاتی که انجام داده اید، دلایل انجام آنها و نتایج باشد. ژورنال معاملاتی ابزاری است که توسط معامله گران برای ردیابی و تجزیه و تحلیل معاملات خود استفاده می شود. این رکورد تمام معاملات انجام شده به همراه علت ورودی و خروجی، دلیل انجام معامله، سود یا زیان و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر است. ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا عملکرد خود را ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند و استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کنند.

جهت افتتاح حساب در بروکر دارای اعتبار با کلیک بر روی سایت آمارکتس  ثبت نام کنید و 15 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

جمع بندی

• به عنوان تریدر پاره وقت فارکس به یک برنامه زمانبندی پایبند باشید:  مهم است که برنامه ای (استراتژی)درست کنید که برای شما کار کند و به آن پایبند باشید. هر هفته زمان های خاصی را برای معامله در نظر بگیرید و اجازه ندهید سایر تعهدات در زمان معاملات شما اختلال ایجاد کند.
• ساده کردن معاملات: به عنوان یک معامله گر پاره وقت، ممکن است زمان تجزیه و تحلیل تمام جزئیات بازار فارکس را نداشته باشید. به استراتژی های معاملاتی ساده ای که به راحتی قابل درک و اجرا هستند پایبند باشید.
• در تمامی معاملات از دستورات حد ضرر استفاده کنید: با استفاده از دستورات توقف ضرر از معاملات خود محافظت کنید. اگر زمانی پای چارت نباشید، این به کاهش ضرر شما کمک می کند.
• مدیریت ریسک را تمرین کنید: مدیریت ریسک برای موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس بسیار مهم است. بیش از حد توان خود ریسک نکنید و همیشه برنامه ای برای مدیریت معاملات خود داشته باشید.

سوالات متداول

+ درآمد تریدر های پاره وقت فارکس چقدر است؟

درآمد بسته به عوامل مختلفی مانند: میزان سرمایه اولیه، سطح تجربه، استراتژی معاملاتی ، شرایط بازار، و مقدار زمان و تلاشی که برای معامله می کنید، متفاوت است.

+ مهم ترین کار برای تریدر های پاره وقت فارکس چیست؟

داشتن استراتژی معاملاتی و گرفتن نتیجه ی مثبت روی حساب دمو مهمترین قدم تریدرهاست.

+ برای معاملات خود از چه اهرمی در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که اهرم بزرگ خطر ضرر را نیز افزایش می دهد. بنابراین استفاده از اهرم کم و رعایت مدیریت سرمایه توصیه می‌شود.

منبع مقاله : سایت  Googleforex.net